Wine Invest II

Invista em um ativo dolarizado, não correlacionado com o mercado e com boa rentabilidade

Opção de Investimento Alternativo - Wine Invest II
  • Encerrada
  • Comercial

Compartilhar oferta

Comercial Teses

Wine Invest II

Invista em um ativo dolarizado, não correlacionado com o mercado e com boa rentabilidade

Rentabilidade Alvo (TIR)

19.00% a.a

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 1.025.000,00

Participação

0.3333% por cota

Pagamentos Projetados

Ao final

Modalidade

Equity

Investidores

94

Status

Encerrou em 08/03/2022

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.000.000
Alvo Mínimo
R$ 1.500.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

EM QUE ESTOU INVESTINDO:

Esta operação visa captar recursos na modalidade de EQUITY (sociedade), para a aquisição de um portfólio de garrafas de VINHOS FINOS.

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca DIVERSIFICAÇÃO e RENTABILIDADE.

SOCIEDADE INVESTIDAVINHOS FINOS CAPITAL SPE I
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão utilizados para aquisição de um portfólio de garrafas de VINHOS FINOS, com objetivo de VENDA em momento apropriado para consumidores de alta renda.

Os vinhos serão selecionados por especialistas da OENO GROUP e ficarão segurados e custodiados na LONDON CITY BOND
POR QUE CAPTAR AGORA?"No Brasil, nunca tivemos tanto acesso ao mercado e ao capital como tem sido nos últimos 05 anos. Não existe a hora perfeita, mas existe o custo de oportunidade! E o momento nunca foi tão propicio para essa captação como o que estamos vivendo hoje."

Victor Hugo Cotoski, Senior Portfolio Manager da OenoFuture.
POR QUE CAPTAR COM A BLOXS?"Vejo a Bloxs como uma porta de entrada ao mercado de capitais para o pequeno e médio investidor. Se o empreendedor é profissional, possui uma tese sólida, detalhada, já com prova real, a plataforma é ideal para expandir seus investimentos."

Victor Hugo Cotoski, Senior Portfolio Manager da OenoFuture. 


APRESENTAÇÃOCurioso para saber como montar um portfólio de R$ 1.5 MM em Vinhos Finos? Veja no exemplo abaixo:



A ESTRUTURA DO INVESTIMENTO:

MODALIDADE
Equity [sociedade]
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
REMUNERAÇÃOVARIÁVEL, distribuída conforme resultado líquido do projeto.
ASSESSORIA BLOXS CAPITALA Bloxs Capital, empresa do Grupo Bloxs, irá figurar como consultora executiva para fiscalizar e acompanhar o negócio.
TRIBUTAÇÃOTabela regressiva do IR, com valor retido e recolhido pela Sociedade Investida.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizados pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

Conheça mais acessando a seção REMUNERAÇÃO.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Excelente Track Record -Equipe constituída por profissionais renomadas do segmento, que desde 2019 colecionam prêmios internacionais do setor. Saiba mais nas seções A EMPRESA e EMPREENDEDOR
  • Rentabilidade - Em 2021, o mercado de vinhos finos medido pelo índice Liv-ex Fine Wine 100 index cresceu 19,94%. Essa performance ficou acima do principal índice da Dow Jones, que cresceu 14,%, e da FTSE 100, de Londres, que cresceu 8,3% no mesmo período.
  • Não Correlação com o Mercado - Além da rentabilidade histórica impressionante, vale destacar a não correlação com outros ativos do mercado e a baixa volatilidade em momentos de crise, o que fica evidente nos gráficos abaixo:

RENTABILIDADE HISTÓRICA:



BAIXA CORRELAÇÃO COM O MERCADO:


POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela ICVM 588, tendo captado mais de R$ 100 milhões desde 2018;
  • São mais de 50 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 14 milhões em pagamentos realizados pelas empresas para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e comunicação direta com o empreendedor;


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs.
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
VINHOS FINOS CAPITAL SPE I LTDA

VINHOS FINOS CAPITAL SPE I LTDA

A Sociedade Investida é a Vinhos Finos Capital SPE I (CNPJ 44.438.396/0001-29), uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) administrada pelo sócio Victor Hugo Cotoski, brasileiro, e que atualmente é Senior Portfolio Manager na OenoFuture.

Vide a importância do papel da OENO como fornecedora das garrafas e prestadora de serviço para a Sociedade Investida, disponibilizamos abaixo um breve resumo da mesma:


SOBRE A OENO-FUTURE

Liderada pelo CEO Michael Doerr e o executivo de investimentos Daniel Walker, juntamente com o Mestre de Vinhos Justin Knock, a OenoFuture ganhou o título de Fine Wine Investment Firm of the Year em 2019 e 2020 no The European Global Business & Finance Awards. 

Além desse reconhecimento, também é a única empresa de investimentos em vinhos finos do mundo que é membro da Wine & Spirit Trade Association (WSTA). 

A organização representa mais de 300 empresas que produzem, vendem, importam e exportam vinhos no Reino Unido. 

Entre as vantagens de ser membro da WSTA, estão a sua importante rede de contatos, e o acesso às pesquisas e análises de alta qualidade que desenvolve sobre o setor do vinho. 

Eficientes, inovadores e acima de tudo uma empresa de excelência ao atendimento ao cliente, possuem sede em Londres, no Reino Unido, e escritórios em Nova Iorque, Bordeaux, Madri, Munique e na Toscana.


SOBRE A OENO-HOUSE

A OenoHouse está localizada no coração de Londres, no Royal Exchange, a poucos metros do Banco da Inglaterra (BoE). 

O grupo possui a mais luxuosa boutique de vinhos finos do Reino Unido, que conta com nomes prestigiados e luxuosos como Domaine de la Romanée-Conti, Henri Jayer, Boerl & Kroff, Chateau Lafite, Chateau Margaux, Liber Pater Rouge e Denarius. 

Algumas garrafas da seleção feita para os investidores Bloxs serão expostas e vendidas na loja, inclusive.

O menu degustação da OenoHouse custa cerca de R$ 45 mil reais por pessoa, tornando-se o mais fino, completo e luxuoso menu da capital inglesa. 

O grupo pretende abrir 12 lojas nos próximos 2 anos e São Paulo acaba de entrar no radar para 2023.

Victor Hugo Cotoski

Com uma vasta experiência no mercado financeiro internacional, especialista em International Business Development, já liderou a expansão de marketing em uma corretora inglesa no Reino Unido, Europa, América Latina e Oriente Médio com enorme sucesso. Já atuou também como provedor de liquidez (market maker) para a bolsa brasileira (B3) em uma trading Inglesa. No Brasil, foi idealizador de alguns projetos de educação financeira com o apoio de marcas como JP Morgan, B3, Black Rock e XP Investimentos. Idealizador da Vinhos Finos Capital, seu objetivo é criar o acesso para investidores qualificados brasileiros ao mercado rentável e prestigioso de fine wines. Apaixonado por vinhos e investimentos, Cotoski atua como empreendedor no Brasil e é Senior Portfolio Manager na OenoFuture, em Londres.

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

EXPECTATIVA DE FLUXO DO INVESTIDOR

  • Os valores previstos de remuneração para o investidor, descritos no quadro acima, são com base no cenário de captação mínima (R$ 1.000.000,00).
  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • A vigência do Contrato de Investimento Coletivo é por tempo indeterminado. O projeto, todavia, tem expectativa de conclusão em 05 anos;
  • Durante o prazo do CIC, o investidor faz jus à remunerações variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida;
  • O Plano Financeiro considera a valorização portfólio de vinhos adquiridos à taxa média de de 17% ao ano, ao longo dos 05 anos;
  • O Plano Financeiro também considera a correção monetária do dólar pela taxa de 5,0% ao ano;
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 19,0% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) anterior à tributação de Imposto de Renda. Considera-se o valor investido, associado às Remunerações Variáveis distribuídas mediante a venda do portfólio de vinhos finos adquiridos para o projeto;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor;



         

          

INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR1,46% a.m ou 19,0% a.a.
MÚLTIPLO DO CAPITAL INVESTIDO - MOIC2,24x
RETORNO SOBRE CAPITAL INVESTIDO - ROI
124%

IMPORTANTE: As expectativas de rentabilidade acima informadas são brutas de Imposto de Renda. Neste investimento, a Sociedade Investida ficará responsável pelo recolhimento de tributos na fonte, conforme tabela regressiva de IR.


SAIBA MAIS:

  • Analise o Plano Financeiro e a a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos; 
  • Antes de investir, acesse as Informações Essenciais da Oferta, em especial o Parecer de Riscos, o qual detalha dentre outros a exposição deste investimento ao risco cambial;

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. VINHOS FINOS CAPITAL I SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 44.438.396/0001-29, com sede na RUA RUA CLAUDINO DOS SANTOS, nº 721, SALA 01, COHAPAR, Guaratuba - PR, CEP: 83.280-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41210410209. A empresa pode ser contatada através do telefone (41) 99676-8920.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Empresária Limitada e tem por objeto social a atividade de comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no locas de venda, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios com ativos de vinhos finos, assessoria de investimentos e cobrança, atividades auxiliares de serviços financeiros e serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 0 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 15.000 (Quinze mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 15.000 (Quinze mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) VICTOR HUGO COTOSKI - Senior Portfolio Manager na OenoFuture. Com uma vasta experiência no mercado financeiro internacional, especialista em International Business Development, já liderou a expansão de marketing em uma corretora inglesa no Reino Unido, Europa, América Latina e Oriente Médio com enorme sucesso. Já atuou também como provedor de liquidez (market maker) para a bolsa brasileira (B3) em uma trading Inglesa. No Brasil, foi idealizador de alguns projetos de educação financeira com o apoio de marcas como JP Morgan, B3, Black Rock e XP Investimentos.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) VICTOR HUGO COTOSKI, inscrito no CPF sob n° 074.430.319-20 , com 1% do seu capital total e capital votante, representado por seu Procurador KAIO VICTOR RODRIGUES CHAVES, inscrito no CPF nº 071.177.809-40

(ii) VINHOS FINOS CAPITAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob no 37.023.427/0001-15, com 99% do seu capital total e capital votante, representado por sua administradora não sócia FRANCINE COTOSKI, incrita no CPF nº 066.922.879-60. 

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. O negócio tem como objetivo financiar a aquisição de portfólio de garrafas de vinhos finos, vendidas pela empresa britânica OENO Future. Os vinhos serão armazenados com todas as condições especiais de armazenamento no maior e mais antigo armazém do Reino Unido, o London City Bond (O LCB pertence ao governo Britânico). As garrafas serão armazenadas com certificados de propriedade, autenticidade e seguro total por uma empresa regulada pela FCA (Financial Conduct Authority). Em momento oportuno, a Sociedade Empresária decidirá vender o portfólio de vinhos à valor de mercado, visando ganho de capital com a valorização dos produtos ao longo do tempo.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) aquisição de garrafas de vinhos finos; (ii) administração e controle do estoque via contrato firmado com a OENO Future, e (iii) Venda do portfólio visando ganho de capital pela valorização dos produtos adquiridos. 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão empresas internacionais de comércio varejista de bebidas alcoólicas. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na cidade de Guaratuba, estado do Paraná, com acordo comercial de compra, armazenagem e venda de produtos firmado com a empresa OENO Future, esta baseada na cidade de Londres, Reino Unido.

e. O propósito da oferta é financiar a aquisição de um portfólio de vinhos finos.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 1.500.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores serão destinados à aquisição de portfólio de garrafas de vinhos finos e financiamento das despesas operacionais da Sociedade Empresária . Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar (com sócios ou terceiros) para atender suas necessidades de capital. 

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, iniciado a partir de 01/01/2022: 

Ano 1: R$ 0

Ano 2: R$ 0

Ano 3: R$ 0

Ano 4: R$ 0

Ano 5: R$ 2.424.543,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 200 a 300

    Preço unitário: R$  5.000,00

    Prazo de captação: 07 dias, com início em 17/02/2022 com encerramento previsto para o dia 24/02/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [em 24/02/2022 a oferta teve finalização postergada para o dia 04/03/2022]; [em 04/03/2022 a oferta teve finalização postergada para o dia 09/03/2022] 

b. Valor total da Oferta: R$ 1.500.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1,000.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA conferindo ao portador direito de crédito, em condições de remuneração descritas na Cláusula 2º do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.  

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

    III. Este título confere participação no capital. 

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, na forma de ação ordinária, na hipóteses previstas na Cláusula 6ª do Anexo I do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. 

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 6.667% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas na Cláusula 6ª do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. 

f. O Investidor não tem obrigação de aderir formalmente a nenhum Acordo de Acionistas da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, estando contudo sujeito ao regramento da Lei das S/As (6,404/76) por eventual transformação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA em sociedade anônima.

g. Por ocasião da conversão, haverá anteriormente a transformação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA em S/A. Serão conferidos ao investidor, através da entrega das ações ordinárias, os direitos comuns de sócio, sem restrições ou privilégios aos seus titulares. As ações ordinárias conferem aos seus titulares todas as prerrogativas inerentes à participação societária, inclusive o direito de voto.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

Clique AQUI para ler o Parecer de Riscos emitido pela Bloxs, de forma a dar publicidade aos riscos da oferta, assim como detalhar os nossos critérios de seleção.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução. 

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

A BLOXS CAPITAL LTDA, CNPJ 41.847.533/0001-90 é empresa do grupo econômico da plataforma Bloxs. A mesma possui um Memorando de Entendimento de Parceria com a Oeno Future LTD para estruturação de negócios, sendo remunerada com uma parcela da taxa de performance da Oeno. 

A BLOXS CAPITAL LTDA figura também como consultora executiva da Sociedade Empresária no Contrato de Investimento Coletivo, no sentido de preservar o interesse dos investidores e o fiel cumprimento do contrato, sendo remunerada apenas caso haja a necessidade da mesma figurar como administradora da Sociedade Investida.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Sucesso: 3,5% do valor captado, sendo 1% pago apenas no evento de pagamento final dos investidores

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 15% sobre as remunerações recebidas, considerando que as mesmas serão pagas após 720 dias da emissão do Contrato de Investimento

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

94 pessoas investiram até o momento

E

M

A

F

M

L

R

L

F

D

M

R

J

B

A

T

D

M

J

N

J

M

M

G

C

C

F

F

L

S

R

W

A

S

M

W

M

S

A

R

M

J

M

S

R

F

B

W

R

L

J

M

R

+35

Baixe a apresentação resumo e saiba mais sobre a operação
Baixar Apresentação

Oportunidades Abertas

Acompanhar evolução